有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月29日-令和3年12月27日)

野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	147,981,661	円
Ⅱ 負債総額	150,587	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,831,074	円
Ⅳ 発行済口数	116,090,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2734	円

野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	58,287,004	円
Ⅱ 負債総額	59,372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,227,632	円
Ⅳ 発行済口数	44,325,397	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3136	円

野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	38,663,536	円
Ⅱ 負債総額	39,510	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,624,026	円
Ⅳ 発行済口数	29,082,658	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3281	円

野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	29,695,198	円
Ⅱ 負債総額	30,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,664,945	円
Ⅳ 発行済口数	22,214,094	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3354	円

(参考)国内株式マザーファンド

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	435,486,148,303	円
Ⅱ 負債総額	24,677,087,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	410,809,060,470	円
Ⅳ 発行済口数	204,876,612,994	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0052	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,164,037,852,554	円
Ⅱ 負債総額	707,753,108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,163,330,099,446	円
Ⅳ 発行済口数	269,080,049,802	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3234	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	70,470,741,414	円
Ⅱ 負債総額	395,014,259	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,075,727,155	円
Ⅳ 発行済口数	44,460,173,334	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5761	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	859,126,132,526	円
Ⅱ 負債総額	19,639,182,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	839,486,949,759	円
Ⅳ 発行済口数	636,341,197,783	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3192	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	179,633,034,905	円
Ⅱ 負債総額	90,335,091,866	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,297,943,039	円
Ⅳ 発行済口数	74,450,250,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1994	円

(参考)外国債券マザーファンド

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	633,137,583,021	円
Ⅱ 負債総額	3,383,327,925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	629,754,255,096	円
Ⅳ 発行済口数	248,080,500,244	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5385	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,780,803,283	円
Ⅱ 負債総額	19,397,066	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,761,406,217	円
Ⅳ 発行済口数	6,275,146,282	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3962	円