有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月27日-令和2年12月28日)

野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	133,670,947	円
Ⅱ 負債総額	122,594	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,548,353	円
Ⅳ 発行済口数	107,106,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2469	円

野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	51,455,368	円
Ⅱ 負債総額	47,129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,408,239	円
Ⅳ 発行済口数	40,646,472	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2648	円

野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	33,808,299	円
Ⅱ 負債総額	32,092	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,776,207	円
Ⅳ 発行済口数	26,612,159	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2692	円

野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	23,826,564	円
Ⅱ 負債総額	21,785	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,804,779	円
Ⅳ 発行済口数	18,767,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2684	円

(参考)国内株式マザーファンド

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	462,733,823,286	円
Ⅱ 負債総額	30,451,843,673	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	432,281,979,613	円
Ⅳ 発行済口数	230,881,992,743	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8723	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	821,642,199,015	円
Ⅱ 負債総額	2,458,417,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	819,183,781,377	円
Ⅳ 発行済口数	239,185,946,072	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4249	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	60,512,115,893	円
Ⅱ 負債総額	554,229,819	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,957,886,074	円
Ⅳ 発行済口数	37,844,779,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5843	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	716,879,303,762	円
Ⅱ 負債総額	3,952,848,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	712,926,455,734	円
Ⅳ 発行済口数	537,423,872,611	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3266	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	157,680,428,798	円
Ⅱ 負債総額	79,655,105,782	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,025,323,016	円
Ⅳ 発行済口数	62,432,153,609	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2498	円

(参考)外国債券マザーファンド

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	585,131,529,636	円
Ⅱ 負債総額	1,108,666,279	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	584,022,863,357	円
Ⅳ 発行済口数	235,570,975,595	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4792	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,946,301,687	円
Ⅱ 負債総額	25,948,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,920,353,453	円
Ⅳ 発行済口数	6,466,408,419	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3795	円