有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月27日-平成29年12月26日)

野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	90,591,513	円
Ⅱ 負債総額	342,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,249,239	円
Ⅳ 発行済口数	76,926,072	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1732	円

野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	21,874,473	円
Ⅱ 負債総額	22,158	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,852,315	円
Ⅳ 発行済口数	18,687,400	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1694	円

野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,239,945	円
Ⅱ 負債総額	17,192	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,222,753	円
Ⅳ 発行済口数	13,972,377	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1611	円

野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,934,714	円
Ⅱ 負債総額	11,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,922,883	円
Ⅳ 発行済口数	9,509,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1486	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	400,789,193,229	円
Ⅱ 負債総額	33,824,544,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	366,964,648,312	円
Ⅳ 発行済口数	207,362,088,725	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7697	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	486,917,815,296	円
Ⅱ 負債総額	4,316,798,506	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	482,601,016,790	円
Ⅳ 発行済口数	178,504,434,907	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7036	円

(参考)新興国株式マザーファンド

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	34,208,112,461	円
Ⅱ 負債総額	202,468,261	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,005,644,200	円
Ⅳ 発行済口数	23,877,042,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4242	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	694,308,133,614	円
Ⅱ 負債総額	2,002,994,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	692,305,139,528	円
Ⅳ 発行済口数	530,845,574,292	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3042	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	50,422,049,943	円
Ⅱ 負債総額	27,496,402,743	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,925,647,200	円
Ⅳ 発行済口数	20,501,847,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1182	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	629,694,677,958	円
Ⅱ 負債総額	2,406,718,470	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	627,287,959,488	円
Ⅳ 発行済口数	277,037,163,214	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2643	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,865,241,135	円
Ⅱ 負債総額	121,618,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,743,622,227	円
Ⅳ 発行済口数	4,827,933,413	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3968	円