有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/27-2023/12/26)

野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	146,631,756	円
Ⅱ 負債総額	142,967	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,488,789	円
Ⅳ 発行済口数	112,149,099	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3062	円

野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	76,851,853	円
Ⅱ 負債総額	78,572	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,773,281	円
Ⅳ 発行済口数	53,820,413	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4265	円

野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	49,215,767	円
Ⅱ 負債総額	49,902	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,165,865	円
Ⅳ 発行済口数	32,537,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5111	円

野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	43,405,603	円
Ⅱ 負債総額	43,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,361,614	円
Ⅳ 発行済口数	27,920,239	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5531	円

(参考)国内株式マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	714,971,371,930	円
Ⅱ 負債総額	55,302,256,465	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	659,669,115,465	円
Ⅳ 発行済口数	232,064,214,434	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8426	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,081,416,383,343	円
Ⅱ 負債総額	7,367,169,428	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,074,049,213,915	円
Ⅳ 発行済口数	335,149,983,633	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.1884	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	104,496,075,681	円
Ⅱ 負債総額	536,921,991	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,959,153,690	円
Ⅳ 発行済口数	59,293,037,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7533	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,016,005,301,318	円
Ⅱ 負債総額	9,157,534,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,006,847,766,630	円
Ⅳ 発行済口数	801,048,314,510	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2569	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	198,622,444,002	円
Ⅱ 負債総額	103,755,305,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,867,138,994	円
Ⅳ 発行済口数	94,920,087,614	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9994	円

(参考)外国債券マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	817,460,062,140	円
Ⅱ 負債総額	1,717,806,548	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	815,742,255,592	円
Ⅳ 発行済口数	284,810,793,517	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8642	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,393,156,196	円
Ⅱ 負債総額	29,438,770	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,363,717,426	円
Ⅳ 発行済口数	5,910,142,856	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7535	円