有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/27-2025/12/26)

野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	108,545,957	円
Ⅱ 負債総額	1,519,848	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,026,109	円
Ⅳ 発行済口数	74,312,500	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4402	円

野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	83,026,848	円
Ⅱ 負債総額	78,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,948,291	円
Ⅳ 発行済口数	51,805,472	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6011	円

野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	61,698,789	円
Ⅱ 負債総額	1,172,573	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,526,216	円
Ⅳ 発行済口数	33,316,736	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8167	円

野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	49,750,943	円
Ⅱ 負債総額	49,654	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,701,289	円
Ⅳ 発行済口数	25,494,440	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9495	円

(参考)国内株式マザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,026,776,022,176	円
Ⅱ 負債総額	46,327,739,128	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	980,448,283,048	円
Ⅳ 発行済口数	235,223,417,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1682	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,809,401,457,757	円
Ⅱ 負債総額	9,543,788,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,799,857,668,951	円
Ⅳ 発行済口数	406,299,925,786	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.3523	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	252,642,827,573	円
Ⅱ 負債総額	1,081,456,148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	251,561,371,425	円
Ⅳ 発行済口数	82,881,247,612	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0352	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,299,582,468,686	円
Ⅱ 負債総額	6,828,599,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,292,753,868,743	円
Ⅳ 発行済口数	1,133,579,349,550	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1404	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	162,507,446,588	円
Ⅱ 負債総額	80,851,092,425	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,656,354,163	円
Ⅳ 発行済口数	82,844,891,038	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9857	円

(参考)外国債券マザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,120,263,833,196	円
Ⅱ 負債総額	1,988,537,778	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,118,275,295,418	円
Ⅳ 発行済口数	337,023,138,513	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3181	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,289,143,424	円
Ⅱ 負債総額	321,008,872	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,968,134,552	円
Ⅳ 発行済口数	9,994,247,616	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1981	円