有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月14日-平成28年10月12日)
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 617,480,141円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,175,930円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 616,304,211円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 589,061,853口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,953,138,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,760,979円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,764,377,337円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,805,779,720口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9033円 |
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