有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,328,496,379円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,782,620円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,299,713,759円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,767,006,640口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3215円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,101,673,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,030,640円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,083,643,343円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,873,515,395口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1519円 |
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