有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,011,124,197円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,596,024円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,991,528,173円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,888,390,547口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3572円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,359,425,637円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,475,143,403円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,884,282,234円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,984,842,706口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1865円 |
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