有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,360,093,905円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,822,230円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,334,271,675円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,271,477,183口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6963円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,833,390,132円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,852,381円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,779,537,751円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,276,470,451口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4874円 |
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