有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,524,686,257円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,339,474円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,512,346,783円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,471,835,240口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4209円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,391,071,105円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,233,320円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,382,837,785円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,029,214,634口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2316円 |
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