有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/16-2025/10/14)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,765,441,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,065,335円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,697,376,348円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,940,086,009口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7414円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,796,041,117円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,420,428円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,451,620,689円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,065,385,999口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4245円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
