有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/13-2022/10/12)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,617,189,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,320,983円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,602,868,985円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,129,376,075口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4900円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,761,052,179円 |
| Ⅱ 負債総額 | 856,182,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,904,869,495円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,049,663,424口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3110円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
