有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
| 平成30年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,499,228,163円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,445,727円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,468,782,436円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,684,965,737口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2127円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 平成30年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,059,155,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,638,550円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,930,516,510円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,538,215,774口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0537円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
