有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/13-2023/10/12)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,392,604,807円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,567,044円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,375,037,763円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,027,315,441口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6663円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,850,602,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,024,363円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,634,578,175円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,830,229,370口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4695円 |
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