有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,673,941,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,991,249円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,623,950,136円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,380,681,507口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1392円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 105,830,385,866円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,590,553円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,785,795,313円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,998,184,400口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8891円 |
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