有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月14日-平成28年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	682,466,424	0.8976	0.9033	-	100.03%
	日本			612,593,028	616,471,920	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.03%
合計	100.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	483,100	2,246.15	2,812.16	-	3.60%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		1,085,118,257	1,358,554,496	-
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,108,083	528.83	627.24	-	3.50%
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,114,820,354	1,322,284,521	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	8,566	119,393.13	147,681.00	-	3.35%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		1,022,721,595	1,265,035,446	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	96,000	8,605.69	10,688.37	-	2.72%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		826,146,955	1,026,084,460	-
5	NASPERS LTD	株式	37,435	16,349.20	17,603.42	-	1.74%
	南アフリカ	メディア		612,032,371	658,984,177	-
6	CHINA MOBILE LIMITED	株式	525,000	1,214.31	1,192.46	-	1.66%
	香港	無線通信サービス		637,516,895	626,043,600	-
7	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	7,195,530	68.53	75.71	-	1.44%
	中国	商業銀行		493,126,431	544,787,967	-
8	BAIDU INC -SPON ADR	株式	23,200	19,414.25	18,831.80	-	1.16%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		450,410,715	436,897,931	-
9	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	6,307,235	58.68	62.59	-	1.05%
	中国	商業銀行		370,146,002	394,817,773	-
10	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,324,532	249.15	280.68	-	0.98%
	台湾	電子装置・機器・部品		330,009,926	371,780,238	-
11	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	277,098	978.83	1,214.61	-	0.89%
	ブラジル	商業銀行		271,233,288	336,566,084	-
12	BANK OF CHINA LTD	株式	6,786,200	43.69	46.50	-	0.84%
	中国	商業銀行		296,528,890	315,618,018	-
13	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	128,439	1,761.27	2,184.96	-	0.74%
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		226,216,359	280,635,233	-
14	AMBEV SA	株式	403,695	622.27	625.14	-	0.67%
	ブラジル	飲料		251,208,272	252,367,103	-
15	BANCO BRADESCO SA PREF	株式	237,515	857.92	1,061.10	-	0.67%
	ブラジル	商業銀行		203,770,282	252,028,734	-
16	INFOSYS LTD	株式	157,741	1,843.89	1,566.07	-	0.65%
	インド	情報技術サービス		290,857,522	247,034,236	-
17	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	445,000	509.02	548.91	-	0.65%
	中国	保険		226,516,009	244,265,840	-
18	SBERBANK ADR	株式	236,766	796.01	1,008.75	-	0.63%
	ロシア	商業銀行		188,470,434	238,838,460	-
19	GAZPROM PAO ADR	株式	518,954	460.66	445.44	-	0.61%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		239,061,932	231,165,609	-
20	CNOOC LTD	株式	1,519,000	131.49	135.74	-	0.55%
	香港	石油・ガス・消耗燃料		199,747,737	206,190,275	-
21	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	335,512	317.31	592.08	-	0.53%
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		106,461,620	198,651,857	-
22	SK HYNIX INC	株式	49,806	2,534.09	3,884.17	-	0.51%
	韓国	半導体・半導体製造装置		126,213,071	193,455,220	-
23	LUKOIL SPON ADR	株式	37,512	4,415.55	5,152.82	-	0.51%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		165,636,371	193,292,598	-
24	NAVER CORP	株式	2,399	61,807.70	78,690.00	-	0.50%
	韓国	インターネットソフトウェア・サービス		148,276,682	188,777,310	-
25	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	2,729,878	74.26	68.77	-	0.50%
	メキシコ	無線通信サービス		202,737,375	187,758,824	-
26	NETEASE INC-ADR	株式	6,700	16,649.32	27,784.75	-	0.49%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		111,550,508	186,157,853	-
27	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	111,140	1,667.29	1,656.27	-	0.49%
	インド	石油・ガス・消耗燃料		185,303,441	184,078,014	-
28	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	1,531	98,616.56	119,682.00	-	0.49%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		150,981,960	183,233,142	-
29	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	株式	2,177,200	71.90	76.52	-	0.44%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		156,559,491	166,606,311	-
30	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	635,000	264.72	260.66	-	0.44%
	中国	保険		168,098,613	165,522,656	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
株式	95.77%
投資信託受益証券	0.70%
投資証券	0.27%
合計	96.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	16.02%
インターネットソフトウェア・サービス		8.65%
石油・ガス・消耗燃料		7.38%
半導体・半導体製造装置		5.23%
コンピュータ・周辺機器		4.95%
無線通信サービス		3.88%
保険		3.30%
金属・鉱業		2.89%
自動車		2.58%
メディア		2.37%
電子装置・機器・部品		2.29%
食品		1.99%
化学		1.98%
コングロマリット		1.97%
不動産管理・開発		1.97%
各種電気通信サービス		1.89%
食品・生活必需品小売り		1.85%
情報技術サービス		1.76%
医薬品		1.49%
各種金融サービス		1.30%
資本市場		1.29%
電力		1.23%
飲料		1.12%
運送インフラ		1.01%
インターネット販売・通信販売		0.97%
パーソナル用品		0.97%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.89%
建設・土木		0.88%
建設資材		0.79%
自動車部品		0.77%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.77%
複合小売り		0.74%
タバコ		0.73%
家庭用耐久財		0.73%
機械		0.62%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.61%
繊維・アパレル・贅沢品		0.55%
ホテル・レストラン・レジャー		0.44%
ガス		0.43%
各種消費者サービス		0.41%
家庭用品		0.40%
専門小売り		0.38%
紙製品・林産品		0.32%
水道		0.31%
エクイティ不動産投資信託(REITs)		0.25%
バイオテクノロジー		0.24%
消費者金融		0.24%
旅客航空輸送業		0.23%
電気設備		0.23%
航空宇宙・防衛		0.20%
ソフトウェア		0.17%
陸運・鉄道		0.17%
商業サービス・用品		0.13%
海運業		0.10%
総合公益事業		0.09%
航空貨物・物流サービス		0.09%
エネルギー設備・サービス		0.08%
容器・包装		0.07%
レジャー用品		0.07%
商社・流通業		0.06%
ヘルスケア機器・用品		0.05%
建設関連製品		0.05%
販売		0.05%
ヘルスケア・テクノロジー		0.04%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.04%
通信機器		0.02%
合計		95.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。