有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/16-2025/10/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	18,022,704,749	2.2992	2.4245	-	100.00
	日本			41,438,476,836	43,696,047,663	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,513,159	4,344.45	7,546.22	-	11.33
	台湾	半導体・半導体製造装置		10,918,306,521	18,964,851,965	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	654,600	9,191.83	12,909.33	-	5.05
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		6,016,976,148	8,450,447,418	-
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,752,968	2,169.37	3,412.74	-	3.57
	ケイマン諸島	大規模小売り		3,802,840,624	5,982,429,271	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	484,061	6,026.68	11,253.20	-	3.25
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,917,282,911	5,447,240,085	-
5	SK HYNIX INC	株式	55,765	19,604.77	61,400.80	-	2.04
	韓国	半導体・半導体製造装置		1,093,260,509	3,424,015,612	-
6	HDFC BANK LTD	株式	1,158,666	1,673.06	1,746.76	-	1.21
	インド	銀行		1,938,523,139	2,023,914,318	-
7	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,277,222	689.43	1,313.69	-	1.00
	台湾	電子装置・機器・部品		880,560,966	1,677,879,133	-
8	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	622,472	2,257.98	2,604.87	-	0.97
	インド	石油・ガス・消耗燃料		1,405,535,350	1,621,461,751	-
9	XIAOMI CORP	株式	1,750,000	857.51	875.69	-	0.92
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		1,500,654,303	1,532,462,400	-
10	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	9,781,530	133.97	155.86	-	0.91
	中国	銀行		1,310,477,646	1,524,586,435	-
11	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	72,531	14,724.28	20,959.14	-	0.91
	ケイマン諸島	大規模小売り		1,067,967,129	1,520,187,455	-
12	ICICI BANK LTD	株式	538,364	2,464.75	2,384.19	-	0.77
	インド	銀行		1,326,937,312	1,283,567,448	-
13	MEITUAN	株式	509,310	2,694.63	2,030.59	-	0.62
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		1,372,404,494	1,034,200,811	-
14	MEDIATEK INC	株式	155,502	6,715.34	6,568.47	-	0.61
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,044,249,347	1,021,410,377	-
15	DELTA ELECTRONICS INC	株式	199,170	1,653.03	5,064.24	-	0.60
	台湾	電子装置・機器・部品		329,235,781	1,008,644,879	-
16	BHARTI AIRTEL LTD	株式	262,140	3,313.27	3,616.02	-	0.57
	インド	無線通信サービス		868,542,148	947,904,793	-
17	INFOSYS LTD	株式	341,427	2,509.80	2,614.14	-	0.53
	インド	情報技術サービス		856,916,291	892,541,392	-
18	NASPERS LTD	株式	79,565	8,143.56	11,158.91	-	0.53
	南アフリカ	大規模小売り		647,942,459	887,859,469	-
19	AL RAJHI BANK	株式	200,408	4,011.29	4,351.66	-	0.52
	サウジアラビア	銀行		803,895,814	872,109,280	-
20	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	株式	347,523	1,746.23	2,474.84	-	0.51
	ケイマン諸島	銀行		606,856,961	860,065,906	-
21	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	6,646,235	107.16	119.97	-	0.48
	中国	銀行		712,242,151	797,358,782	-
22	NETEASE INC	株式	178,200	3,219.62	4,362.60	-	0.46
	ケイマン諸島	娯楽		573,736,916	777,415,320	-
23	BYD CO LTD	株式	374,500	2,423.82	2,066.28	-	0.46
	中国	自動車		907,720,817	773,824,107	-
24	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	680,500	878.94	1,132.29	-	0.46
	中国	保険		598,120,351	770,525,386	-
25	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	82,233	4,976.34	8,918.24	-	0.44
	韓国	コンピュータ・周辺機器		409,219,979	733,374,452	-
26	TRIP.COM GROUP LTD	株式	63,700	8,980.17	10,906.50	-	0.41
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		572,037,093	694,744,050	-
27	VALE SA	株式	371,889	1,516.14	1,824.70	-	0.41
	ブラジル	金属・鉱業		563,836,293	678,587,486	-
28	SAUDI ARABIAN OIL CO	株式	616,865	1,044.53	1,066.30	-	0.39
	サウジアラビア	石油・ガス・消耗燃料		644,337,568	657,765,000	-
29	JD.COM INC	株式	250,435	2,740.76	2,595.74	-	0.39
	ケイマン諸島	大規模小売り		686,384,042	650,065,899	-
30	BANK OF CHINA LTD	株式	7,235,200	88.23	88.24	-	0.38
	中国	銀行		638,428,950	638,459,371	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.13
投資信託受益証券	0.49
投資証券	0.08
合計	95.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	15.65
半導体・半導体製造装置		15.34
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.15
コンピュータ・周辺機器		6.07
大規模小売り		5.65
金属・鉱業		4.06
石油・ガス・消耗燃料		3.63
電子装置・機器・部品		3.12
自動車		2.77
保険		2.73
ホテル・レストラン・レジャー		1.67
電気設備		1.62
無線通信サービス		1.46
情報技術サービス		1.45
化学		1.26
不動産管理・開発		1.23
食品		1.04
医薬品		1.04
機械		0.99
各種電気通信サービス		0.96
生活必需品流通・小売り		0.96
コングロマリット		0.96
資本市場		0.95
電力		0.94
バイオテクノロジー		0.90
娯楽		0.89
金融サービス		0.85
航空宇宙・防衛		0.80
飲料		0.75
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.75
専門小売り		0.63
消費者金融		0.61
繊維・アパレル・贅沢品		0.58
運送インフラ		0.57
建設・土木		0.52
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.52
建設資材		0.50
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.49
自動車用部品		0.47
パーソナルケア用品		0.40
家庭用耐久財		0.33
旅客航空輸送		0.33
通信機器		0.31
ガス		0.26
タバコ		0.25
海上運輸		0.25
ソフトウェア		0.23
航空貨物・物流サービス		0.21
水道		0.16
陸上運輸		0.15
各種消費者サービス		0.12
総合公益事業		0.11
ヘルスケア機器・用品		0.09
エネルギー設備・サービス		0.08
専門サービス		0.08
紙製品・林産品		0.08
商社・流通業		0.07
メディア		0.04
家庭用品		0.03
商業サービス・用品		0.02
建設関連製品		0.02
販売		0.01
合計		95.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。