有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,240,911,802	1.0657	1.0537	-	100.00%
	日本			4,519,572,258	4,468,648,765	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.00%
合計	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成30年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	483,600	5,749.11	3,641.76	-	3.75%
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,780,272,521	1,761,159,004	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	408,907	4,965.75	4,213.82	-	3.67%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,030,531,603	1,723,062,539	-
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,099,083	865.69	816.17	-	3.65%
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,817,158,033	1,713,229,562	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	98,080	20,457.56	15,440.73	-	3.23%
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		2,006,478,002	1,514,427,367	-
5	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	8,136,530	113.57	89.52	-	1.55%
	中国	銀行		924,118,848	728,447,257	-
6	NASPERS LTD	株式	37,314	23,584.25	18,320.09	-	1.46%
	南アフリカ	メディア		880,022,857	683,596,211	-
7	CHINA MOBILE LIMITED	株式	520,000	1,045.67	1,031.01	-	1.14%
	香港	無線通信サービス		543,750,265	536,128,320	-
8	BAIDU INC -SPON ADR	株式	23,400	27,037.67	20,768.48	-	1.04%
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		632,681,570	485,982,577	-
9	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	439,500	1,160.96	1,047.62	-	0.98%
	中国	保険		510,245,860	460,429,869	-
10	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	5,875,235	94.57	76.24	-	0.95%
	中国	銀行		555,669,852	447,946,717	-
11	VALE SA	株式	267,621	1,430.15	1,649.49	-	0.94%
	ブラジル	金属・鉱業		382,739,955	441,440,678	-
12	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	273,898	1,524.45	1,515.38	-	0.88%
	ブラジル	銀行		417,545,868	415,060,592	-
13	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	241,368	1,476.52	1,638.34	-	0.84%
	インド	石油・ガス・消耗燃料		356,385,568	395,445,262	-
14	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	135,245	2,933.49	2,591.44	-	0.75%
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		396,741,005	350,479,979	-
15	LUKOIL SPON ADR	株式	42,079	7,409.36	8,265.71	-	0.74%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		311,778,656	347,813,013	-
16	SK HYNIX INC	株式	49,265	8,322.08	6,785.89	-	0.71%
	韓国	半導体・半導体製造装置		409,987,379	334,307,363	-
17	BANK OF CHINA LTD	株式	6,712,200	59.25	47.65	-	0.68%
	中国	銀行		397,754,184	319,849,754	-
18	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,117,225	386.65	279.62	-	0.67%
	台湾	電子装置・機器・部品		431,983,504	312,402,923	-
19	BANCO BRADESCO SA PREF	株式	288,125	1,017.46	1,064.04	-	0.65%
	ブラジル	銀行		293,156,702	306,577,965	-
20	INFOSYS LTD	株式	295,401	886.37	1,022.37	-	0.64%
	インド	情報技術サービス		261,836,605	302,012,074	-
21	SBERBANK ADR	株式	231,040	1,608.86	1,300.22	-	0.64%
	ロシア	銀行		371,712,696	300,403,937	-
22	CNOOC LTD	株式	1,506,000	181.00	195.80	-	0.63%
	香港	石油・ガス・消耗燃料		272,592,788	294,884,438	-
23	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	333,212	629.36	857.35	-	0.61%
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		209,712,889	285,682,640	-
24	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	72,684	4,024.20	3,492.44	-	0.54%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		292,495,348	253,845,235	-
25	GAZPROM PAO ADR	株式	468,810	515.21	526.20	-	0.53%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		241,537,903	246,690,616	-
26	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	250,610	710.93	934.52	-	0.50%
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		178,167,179	234,200,658	-
27	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	2,854,078	99.47	80.08	-	0.49%
	メキシコ	無線通信サービス		283,896,698	228,577,398	-
28	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	77,574	2,507.56	2,936.93	-	0.49%
	インド	情報技術サービス		194,521,972	227,830,183	-
29	QATAR NATIONAL BANK	株式	37,758	4,834.25	5,764.59	-	0.46%
	カタール	銀行		182,531,669	217,659,766	-
30	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	株式	2,139,200	106.37	94.43	-	0.43%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		227,566,671	202,020,913	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年10月31日現在
種類	投資比率
株式	94.83%
投資信託受益証券	0.49%
投資証券	0.17%
合計	95.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	16.51%
石油・ガス・消耗燃料		8.28%
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.65%
半導体・半導体製造装置		5.22%
コンピュータ・周辺機器		5.09%
インターネット販売・通信販売		3.92%
保険		3.69%
金属・鉱業		3.38%
無線通信サービス		2.98%
化学		2.40%
不動産管理・開発		2.35%
電子装置・機器・部品		2.19%
自動車		1.87%
情報技術サービス		1.79%
食品・生活必需品小売り		1.78%
メディア		1.77%
食品		1.73%
各種電気通信サービス		1.53%
コングロマリット		1.47%
医薬品		1.38%
資本市場		1.21%
各種金融サービス		1.12%
電力		1.01%
運送インフラ		0.88%
建設資材		0.86%
飲料		0.85%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.85%
建設・土木		0.76%
機械		0.68%
ホテル・レストラン・レジャー		0.68%
パーソナル用品		0.67%
複合小売り		0.66%
娯楽		0.64%
繊維・アパレル・贅沢品		0.62%
ガス		0.61%
タバコ		0.58%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.56%
自動車部品		0.56%
バイオテクノロジー		0.55%
紙製品・林産品		0.51%
専門小売り		0.46%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.45%
各種消費者サービス		0.45%
家庭用品		0.42%
家庭用耐久財		0.31%
陸運・鉄道		0.30%
旅客航空輸送業		0.25%
電気設備		0.24%
水道		0.22%
消費者金融		0.22%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.22%
エクイティ不動産投資信託(REITs)		0.20%
航空宇宙・防衛		0.19%
商業サービス・用品		0.13%
ヘルスケア機器・用品		0.12%
海運業		0.11%
エネルギー設備・サービス		0.10%
レジャー用品		0.09%
容器・包装		0.08%
総合公益事業		0.08%
ソフトウェア		0.07%
ヘルスケア・テクノロジー		0.06%
航空貨物・物流サービス		0.06%
通信機器		0.05%
商社・流通業		0.05%
専門サービス		0.03%
建設関連製品		0.03%
販売		0.03%
合計		94.83%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。