有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	8,292,077,387	1.4666	1.4874	-	99.99
	日本			12,161,206,970	12,333,635,905	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,828,083	2,463.54	2,431.70	-	5.94
	台湾	半導体・半導体製造装置		4,503,568,789	4,445,359,485	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	428,000	8,592.54	7,137.48	-	4.09
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,677,609,528	3,054,843,152	-
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,129,968	3,120.83	2,415.22	-	3.65
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		3,526,448,966	2,729,125,832	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	355,314	7,853.75	6,879.10	-	3.27
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,790,547,490	2,444,244,090	-
5	MEITUAN	株式	300,400	4,063.52	3,979.56	-	1.60
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		1,220,683,456	1,195,461,025	-
6	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	211,545	3,189.05	3,975.85	-	1.12
	インド	石油・ガス・消耗燃料		674,629,481	841,072,880	-
7	INFOSYS LTD	株式	252,086	2,242.47	2,606.96	-	0.88
	インド	情報技術サービス		565,297,719	657,179,883	-
8	JD.COM INC ADR	株式	64,804	8,783.09	9,198.17	-	0.80
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		569,179,473	596,078,623	-
9	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	127,081	3,993.16	4,438.22	-	0.75
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		507,455,256	564,013,944	-
10	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	7,124,530	90.72	77.92	-	0.74
	中国	銀行		646,390,128	555,176,150	-
11	GAZPROM PAO ADR	株式	442,291	814.58	1,132.60	-	0.67
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		360,284,073	500,942,271	-
12	SBERBANK ADR	株式	202,678	1,879.42	2,356.37	-	0.64
	ロシア	銀行		380,918,976	477,586,203	-
13	NIO INC ADR	株式	101,531	4,283.36	4,636.59	-	0.63
	ケイマン諸島	自動車		434,894,281	470,758,563	-
14	ICICI BANK LTD	株式	379,450	956.69	1,222.01	-	0.62
	インド	銀行		363,016,276	463,692,073	-
15	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	269,500	1,636.47	1,684.22	-	0.61
	ケイマン諸島	ライフサイエンス・ツール/サービス		441,030,998	453,898,368	-
16	VALE SA	株式	294,321	2,076.00	1,484.57	-	0.58
	ブラジル	金属・鉱業		611,012,998	436,941,878	-
17	MEDIATEK INC	株式	111,507	3,855.68	3,825.33	-	0.57
	台湾	半導体・半導体製造装置		429,935,479	426,552,008	-
18	SK HYNIX INC	株式	40,765	12,271.77	10,362.44	-	0.56
	韓国	半導体・半導体製造装置		500,258,806	422,425,274	-
19	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	924,225	481.38	443.42	-	0.55
	台湾	電子装置・機器・部品		444,908,796	409,827,844	-
20	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	471,000	1,174.59	853.07	-	0.54
	中国	保険		553,232,018	401,799,267	-
21	BAIDU INC -SPON ADR	株式	20,725	22,442.72	19,177.26	-	0.53
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		465,125,551	397,448,831	-
22	AL RAJHI BANK	株式	90,579	3,198.59	4,206.50	-	0.51
	サウジアラビア	銀行		289,725,239	381,021,469	-
23	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	59,839	7,117.00	6,363.41	-	0.51
	韓国	コンピュータ・周辺機器		425,874,601	380,780,689	-
24	LUKOIL SPON ADR	株式	31,430	9,646.89	11,730.74	-	0.49
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		303,201,770	368,697,283	-
25	NAVER CORP	株式	9,146	38,304.94	40,184.89	-	0.49
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		350,337,053	367,531,095	-
26	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	68,120	4,990.11	5,235.12	-	0.48
	インド	情報技術サービス		339,926,595	356,616,680	-
27	PINDUODUO INC ADR	株式	32,864	13,848.98	10,508.79	-	0.46
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		455,132,988	345,360,923	-
28	NETEASE INC-ADR	株式	30,226	11,952.12	11,364.72	-	0.46
	ケイマン諸島	娯楽		361,264,887	343,510,226	-
29	XIAOMI CORP	株式	1,072,200	376.18	319.44	-	0.46
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		403,340,664	342,511,073	-
30	THE SAUDI NATIONAL BANK	株式	161,780	1,725.20	2,000.06	-	0.43
	サウジアラビア	銀行		279,104,252	323,570,515	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	89.96
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.56
投資証券	0.07
合計	90.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年10月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	12.37
半導体・半導体製造装置		8.61
インターネット販売・通信販売		7.21
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.05
石油・ガス・消耗燃料		5.20
コンピュータ・周辺機器		4.94
金属・鉱業		3.72
自動車		3.17
化学		2.82
電子装置・機器・部品		2.41
保険		2.39
情報技術サービス		2.27
不動産管理・開発		1.74
食品		1.66
無線通信サービス		1.44
医薬品		1.20
食品・生活必需品小売り		1.14
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.10
繊維・アパレル・贅沢品		1.09
飲料		1.01
娯楽		1.01
各種電気通信サービス		0.99
資本市場		0.89
ホテル・レストラン・レジャー		0.88
バイオテクノロジー		0.86
建設資材		0.82
コングロマリット		0.80
貯蓄・抵当・不動産金融		0.75
各種金融サービス		0.74
電力		0.66
電気設備		0.66
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.62
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.62
運送インフラ		0.54
消費者金融		0.54
専門小売り		0.53
ガス		0.51
建設・土木		0.51
自動車部品		0.50
パーソナル用品		0.49
機械		0.43
海運業		0.37
家庭用品		0.36
家庭用耐久財		0.35
タバコ		0.34
ソフトウェア		0.32
複合小売り		0.26
航空貨物・物流サービス		0.26
ヘルスケア機器・用品		0.24
陸運・鉄道		0.20
紙製品・林産品		0.15
通信機器		0.14
旅客航空輸送業		0.13
メディア		0.12
航空宇宙・防衛		0.11
水道		0.10
各種消費者サービス		0.09
商社・流通業		0.08
レジャー用品		0.08
ヘルスケア・テクノロジー		0.07
エネルギー設備・サービス		0.06
商業サービス・用品		0.06
容器・包装		0.05
建設関連製品		0.04
総合公益事業		0.03
専門サービス		0.02
販売		0.00
合計		89.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。