有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,468,646,436	1.1164	1.1519	-	99.99
	日本			6,105,606,054	6,299,333,829	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	95,541	19,448.92	19,329.46	-	3.92
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		1,858,169,606	1,846,756,549	-
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,663,083	916.75	1,072.20	-	3.79
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,524,634,298	1,783,174,223	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	384,200	5,228.91	4,392.01	-	3.58
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,008,950,467	1,687,413,315	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	322,130	4,320.48	4,732.55	-	3.24
	韓国	コンピュータ・周辺機器		1,391,758,878	1,524,499,552	-
5	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	6,504,530	94.49	86.53	-	1.20
	中国	銀行		614,623,847	562,867,552	-
6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	371,000	1,289.16	1,257.04	-	0.99
	中国	保険		478,278,933	466,363,695	-
7	NASPERS LTD	株式	29,527	17,464.36	15,336.79	-	0.96
	南アフリカ	インターネット販売・通信販売		515,670,262	452,849,457	-
8	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	194,344	2,062.92	2,292.60	-	0.95
	インド	石油・ガス・消耗燃料		400,917,965	445,554,026	-
9	CHINA MOBILE LIMITED	株式	408,500	1,025.95	886.18	-	0.77
	香港	無線通信サービス		419,102,779	362,005,347	-
10	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	108,853	3,180.56	3,266.54	-	0.76
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		346,213,501	355,573,495	-
11	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	4,336,235	80.93	77.50	-	0.71
	中国	銀行		350,964,127	336,085,097	-
12	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	332,247	894.63	1,005.44	-	0.71
	ブラジル	銀行		297,238,929	334,056,051	-
13	GAZPROM PAO ADR	株式	361,911	604.91	880.83	-	0.68
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		218,926,162	318,785,395	-
14	SBERBANK ADR	株式	185,668	1,591.51	1,631.02	-	0.64
	ロシア	銀行		295,493,773	302,828,666	-
15	VALE SA	株式	208,621	1,372.68	1,325.04	-	0.59
	ブラジル	金属・鉱業		286,371,016	276,433,110	-
16	SK HYNIX INC	株式	35,926	7,354.49	7,652.84	-	0.58
	韓国	半導体・半導体製造装置		264,217,532	274,936,289	-
17	BANCO BRADESCO SA PREF	株式	269,450	934.13	999.99	-	0.57
	ブラジル	銀行		251,703,606	269,447,548	-
18	LUKOIL SPON ADR	株式	26,560	9,305.04	9,929.85	-	0.56
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		247,141,872	263,736,975	-
19	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	832,225	310.18	287.11	-	0.51
	台湾	電子装置・機器・部品		258,139,666	238,945,113	-
20	BANK OF CHINA LTD	株式	5,329,200	50.21	44.72	-	0.51
	中国	銀行		267,605,821	238,352,733	-
21	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	286,112	722.05	820.28	-	0.50
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		206,587,418	234,692,409	-
22	INFOSYS LTD	株式	228,666	1,142.24	1,023.92	-	0.50
	インド	情報技術サービス		261,192,922	234,137,977	-
23	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	55,914	3,493.02	3,859.28	-	0.46
	韓国	コンピュータ・周辺機器		195,308,844	215,788,341	-
24	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	60,539	3,332.47	3,491.83	-	0.45
	インド	情報技術サービス		201,744,701	211,392,501	-
25	BAIDU INC -SPON ADR	株式	18,625	16,411.71	11,207.01	-	0.44
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		305,668,131	208,730,717	-
26	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	2,314,678	82.45	88.12	-	0.43
	メキシコ	無線通信サービス		190,862,600	203,974,054	-
27	CNOOC LTD	株式	1,171,000	194.26	165.01	-	0.41
	香港	石油・ガス・消耗燃料		227,480,024	193,230,457	-
28	B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	株式	135,216	942.24	1,322.59	-	0.38
	ブラジル	資本市場		127,406,022	178,836,005	-
29	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	198,210	805.47	889.82	-	0.37
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		159,653,622	176,371,242	-
30	QATAR NATIONAL BANK	株式	295,265	540.20	580.41	-	0.36
	カタール	銀行		159,503,023	171,375,408	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	86.01
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.79
投資証券	0.21
合計	87.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	14.87
石油・ガス・消耗燃料		6.78
インターネット販売・通信販売		5.96
半導体・半導体製造装置		5.39
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.77
コンピュータ・周辺機器		4.53
保険		3.47
金属・鉱業		2.79
無線通信サービス		2.49
不動産管理・開発		2.31
化学		2.19
電子装置・機器・部品		1.86
食品		1.76
自動車		1.60
食品・生活必需品小売り		1.50
情報技術サービス		1.45
各種電気通信サービス		1.38
資本市場		1.24
コングロマリット		1.19
医薬品		1.14
電力		0.94
建設資材		0.93
飲料		0.90
運送インフラ		0.83
繊維・アパレル・贅沢品		0.80
貯蓄・抵当・不動産金融		0.80
各種金融サービス		0.67
ホテル・レストラン・レジャー		0.67
娯楽		0.65
建設・土木		0.65
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.59
各種消費者サービス		0.59
ガス		0.58
パーソナル用品		0.58
機械		0.56
複合小売り		0.51
専門小売り		0.48
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.47
自動車部品		0.46
タバコ		0.43
家庭用品		0.42
バイオテクノロジー		0.36
家庭用耐久財		0.33
陸運・鉄道		0.31
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.27
消費者金融		0.26
旅客航空輸送業		0.23
水道		0.22
電気設備		0.21
紙製品・林産品		0.20
メディア		0.19
商業サービス・用品		0.17
航空宇宙・防衛		0.16
航空貨物・物流サービス		0.16
ソフトウェア		0.14
ヘルスケア機器・用品		0.12
レジャー用品		0.11
海運業		0.09
エネルギー設備・サービス		0.09
通信機器		0.06
総合公益事業		0.06
ヘルスケア・テクノロジー		0.05
専門サービス		0.03
商社・流通業		0.03
建設関連製品		0.00
合計		86.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。