有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/13-2022/10/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	10,375,631,168	1.3192	1.3110	-	100.00
	日本			13,687,688,179	13,602,452,461	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,411,083	2,477.68	1,749.57	-	4.80
	台湾	半導体・半導体製造装置		5,973,912,249	4,218,360,654	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	467,131	6,676.31	5,982.11	-	3.18
	韓国	コンピュータ・周辺機器		3,118,714,289	2,794,433,697	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	612,000	6,663.51	3,793.11	-	2.64
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,078,070,804	2,321,384,544	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,487,868	1,786.69	1,166.45	-	1.97
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		2,658,368,836	1,735,534,787	-
5	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	297,652	4,679.16	4,572.33	-	1.55
	インド	石油・ガス・消耗燃料		1,392,762,880	1,360,963,615	-
6	MEITUAN	株式	431,600	3,165.53	2,300.80	-	1.13
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		1,366,244,335	993,026,143	-
7	INFOSYS LTD	株式	329,086	2,999.24	2,738.98	-	1.03
	インド	情報技術サービス		987,010,141	901,360,794	-
8	ICICI BANK LTD	株式	501,813	1,434.27	1,643.20	-	0.94
	インド	銀行		719,737,034	824,583,387	-
9	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	9,370,530	103.88	82.54	-	0.88
	中国	銀行		973,464,016	773,530,692	-
10	VALE SA	株式	392,389	2,329.43	1,885.47	-	0.84
	ブラジル	金属・鉱業		914,045,617	739,840,460	-
11	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	168,458	4,308.42	4,344.81	-	0.83
	インド	各種金融サービス		725,789,120	731,918,761	-
12	AL RAJHI BANK	株式	191,199	4,032.50	3,393.90	-	0.74
	サウジアラビア	銀行		771,010,536	648,912,006	-
13	JD.COM INC	株式	211,535	4,391.77	2,769.27	-	0.67
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		929,014,419	585,798,375	-
14	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,213,225	485.80	479.46	-	0.66
	台湾	電子装置・機器・部品		589,392,180	581,693,829	-
15	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	89,025	6,368.32	5,725.48	-	0.58
	インド	情報技術サービス		566,940,477	509,711,079	-
16	THE SAUDI NATIONAL BANK	株式	213,622	2,883.67	2,283.67	-	0.55
	サウジアラビア	銀行		616,016,019	487,843,861	-
17	SK HYNIX INC	株式	53,581	10,791.54	8,706.95	-	0.53
	韓国	半導体・半導体製造装置		578,221,544	466,527,623	-
18	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	5,390,200	74.71	84.00	-	0.52
	インドネシア	銀行		402,743,602	452,776,800	-
19	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	79,802	6,063.56	5,376.59	-	0.49
	韓国	コンピュータ・周辺機器		483,884,641	429,063,433	-
20	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	464,312	888.38	910.45	-	0.48
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		412,487,815	422,733,793	-
21	SAMSUNG SDI CO LTD	株式	5,386	62,337.97	75,898.79	-	0.47
	韓国	電子装置・機器・部品		335,752,360	408,790,936	-
22	PINDUODUO INC ADR	株式	49,642	7,579.13	7,850.36	-	0.44
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		376,243,474	389,707,918	-
23	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	471,547	725.46	825.75	-	0.44
	ブラジル	銀行		342,090,586	389,381,018	-
24	MEDIATEK INC	株式	148,507	3,558.63	2,604.76	-	0.44
	台湾	半導体・半導体製造装置		528,482,333	386,825,538	-
25	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	618,500	996.90	612.98	-	0.43
	中国	保険		616,587,443	379,128,439	-
26	BANK OF CHINA LTD	株式	7,714,200	56.50	49.11	-	0.43
	中国	銀行		435,859,912	378,875,218	-
27	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	2,737,378	149.73	137.82	-	0.43
	メキシコ	無線通信サービス		409,874,622	377,269,221	-
28	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	5,507,235	84.71	68.00	-	0.43
	中国	銀行		466,534,568	374,514,008	-
29	HINDUSTAN UNILEVER LTD	株式	80,280	4,168.49	4,568.89	-	0.42
	インド	パーソナル用品		334,647,095	366,790,689	-
30	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	366,710	982.62	1,000.18	-	0.42
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		360,337,962	366,777,249	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	90.79
投資信託受益証券	0.64
投資証券	0.10
合計	91.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	16.11
半導体・半導体製造装置		7.11
石油・ガス・消耗燃料		5.16
インターネット販売・通信販売		4.86
コンピュータ・周辺機器		4.67
金属・鉱業		3.90
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.69
化学		3.27
電子装置・機器・部品		2.63
自動車		2.54
情報技術サービス		2.34
保険		2.28
食品		1.88
無線通信サービス		1.73
各種金融サービス		1.57
不動産管理・開発		1.53
各種電気通信サービス		1.50
食品・生活必需品小売り		1.36
医薬品		1.34
電力		1.20
飲料		1.20
コングロマリット		1.09
電気設備		1.00
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.00
繊維・アパレル・贅沢品		0.96
ホテル・レストラン・レジャー		0.94
資本市場		0.93
建設資材		0.84
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.82
パーソナル用品		0.80
専門小売り		0.78
娯楽		0.77
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.74
運送インフラ		0.71
バイオテクノロジー		0.65
消費者金融		0.65
ガス		0.62
建設・土木		0.58
自動車部品		0.48
機械		0.40
タバコ		0.38
海運業		0.37
陸運・鉄道		0.36
家庭用耐久財		0.32
航空貨物・物流サービス		0.29
ソフトウェア		0.27
旅客航空輸送業		0.25
商社・流通業		0.23
紙製品・林産品		0.22
ヘルスケア機器・用品		0.21
航空宇宙・防衛		0.20
複合小売り		0.16
通信機器		0.15
メディア		0.13
水道		0.12
各種消費者サービス		0.10
家庭用品		0.08
レジャー用品		0.08
商業サービス・用品		0.08
エネルギー設備・サービス		0.07
総合公益事業		0.03
建設関連製品		0.03
容器・包装		0.03
ヘルスケア・テクノロジー		0.00
合計		90.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。