有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,851,646,994	1.2283	1.2316	-	99.99%
	日本			3,502,710,964	3,512,088,437	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.99%
合計	99.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	551,000	3,555.97	5,072.69	-	4.63%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		1,959,339,647	2,795,055,496	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	9,500	216,326.77	272,631.80	-	4.29%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,055,104,388	2,590,002,100	-
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	110,280	13,617.44	20,547.59	-	3.75%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		1,501,731,585	2,265,988,533	-
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,380,083	720.46	911.24	-	3.59%
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,714,767,226	2,168,850,633	-
5	NASPERS LTD	株式	42,440	20,451.02	27,780.55	-	1.95%
	南アフリカ	メディア		867,941,295	1,179,006,542	-
6	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	8,151,530	91.76	100.55	-	1.36%
	中国	銀行		748,013,532	819,671,393	-
7	BAIDU INC -SPON ADR	株式	26,600	20,580.26	26,753.28	-	1.18%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		547,434,962	711,637,439	-
8	CHINA MOBILE LIMITED	株式	596,500	1,219.21	1,145.56	-	1.13%
	香港	無線通信サービス		727,263,039	683,329,224	-
9	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	7,148,235	74.71	91.55	-	1.08%
	中国	銀行		534,100,591	654,478,814	-
10	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,510,532	370.07	418.12	-	1.05%
	台湾	電子装置・機器・部品		559,010,473	631,591,192	-
11	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	505,500	649.83	987.40	-	0.83%
	中国	保険		328,489,525	499,133,480	-
12	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	312,998	1,351.45	1,486.00	-	0.77%
	ブラジル	銀行		423,002,656	465,115,560	-
13	SK HYNIX INC	株式	56,500	5,380.33	8,051.82	-	0.75%
	韓国	半導体・半導体製造装置		303,989,149	454,927,830	-
14	BANK OF CHINA LTD	株式	7,698,200	54.42	58.47	-	0.75%
	中国	銀行		418,944,448	450,154,554	-
15	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	146,350	2,669.10	3,002.20	-	0.73%
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		390,623,633	439,373,140	-
16	SBERBANK ADR	株式	266,500	1,265.65	1,641.95	-	0.72%
	ロシア	銀行		337,297,850	437,580,101	-
17	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	251,940	1,250.72	1,658.80	-	0.69%
	インド	石油・ガス・消耗燃料		315,107,354	417,918,072	-
18	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	1,720	167,146.04	215,421.50	-	0.61%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		287,491,202	370,524,980	-
19	BANCO BRADESCO SA PREF	株式	296,696	1,029.72	1,211.62	-	0.60%
	ブラジル	銀行		305,516,479	359,482,955	-
20	AMBEV SA	株式	457,795	635.47	722.49	-	0.55%
	ブラジル	飲料		290,919,245	330,752,858	-
21	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	3,240,878	81.69	97.07	-	0.52%
	メキシコ	無線通信サービス		264,776,937	314,620,547	-
22	VALE SA	株式	267,464	974.69	1,115.10	-	0.49%
	ブラジル	金属・鉱業		260,694,687	298,250,309	-
23	INFOSYS LTD	株式	178,540	1,632.02	1,661.61	-	0.49%
	インド	情報技術サービス		291,380,914	296,664,920	-
24	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	722,000	336.77	374.35	-	0.45%
	中国	保険		243,154,345	270,286,476	-
25	JD.COM INC ADR	株式	63,700	3,833.02	4,234.44	-	0.45%
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		244,163,788	269,734,286	-
26	CNOOC LTD	株式	1,731,000	136.72	152.06	-	0.44%
	香港	石油・ガス・消耗燃料		236,672,832	263,224,168	-
27	GAZPROM PAO ADR	株式	533,700	489.70	486.70	-	0.43%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		261,357,953	259,752,409	-
28	LUKOIL SPON ADR	株式	42,600	5,821.40	5,977.11	-	0.42%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		247,991,708	254,624,937	-
29	NAVER CORP	株式	2,730	79,525.10	88,388.40	-	0.40%
	韓国	インターネットソフトウェア・サービス		217,103,529	241,300,332	-
30	POSCO	株式	7,190	27,291.43	33,498.80	-	0.40%
	韓国	金属・鉱業		196,225,404	240,856,372	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
株式	93.33%
投資信託受益証券	0.53%
投資証券	0.19%
合計	94.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	15.11%
インターネットソフトウェア・サービス		10.90%
石油・ガス・消耗燃料		6.43%
コンピュータ・周辺機器		5.82%
半導体・半導体製造装置		5.49%
保険		3.32%
無線通信サービス		3.13%
金属・鉱業		3.00%
電子装置・機器・部品		2.73%
自動車		2.42%
メディア		2.41%
不動産管理・開発		2.26%
化学		2.20%
コングロマリット		1.67%
食品・生活必需品小売り		1.51%
各種電気通信サービス		1.46%
食品		1.45%
情報技術サービス		1.42%
医薬品		1.27%
資本市場		1.15%
各種金融サービス		1.11%
電力		1.02%
運送インフラ		0.95%
飲料		0.93%
建設資材		0.91%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.89%
インターネット販売・通信販売		0.84%
パーソナル用品		0.77%
自動車部品		0.72%
建設・土木		0.71%
ホテル・レストラン・レジャー		0.66%
家庭用耐久財		0.62%
機械		0.62%
タバコ		0.58%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.57%
複合小売り		0.57%
繊維・アパレル・贅沢品		0.48%
各種消費者サービス		0.48%
ガス		0.47%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.45%
紙製品・林産品		0.38%
家庭用品		0.37%
専門小売り		0.34%
バイオテクノロジー		0.30%
旅客航空輸送業		0.24%
水道		0.23%
ソフトウェア		0.20%
エクイティ不動産投資信託(REITs)		0.20%
消費者金融		0.20%
陸運・鉄道		0.19%
航空宇宙・防衛		0.19%
電気設備		0.18%
商業サービス・用品		0.10%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.10%
エネルギー設備・サービス		0.08%
海運業		0.08%
容器・包装		0.06%
総合公益事業		0.05%
通信機器		0.05%
レジャー用品		0.04%
商社・流通業		0.04%
航空貨物・物流サービス		0.04%
ヘルスケア機器・用品		0.04%
建設関連製品		0.04%
販売		0.04%
ヘルスケア・テクノロジー		0.03%
合計		93.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。