有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/13-2023/10/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	12,504,088,409	1.5223	1.4695	-	100.00
	日本			19,035,172,628	18,374,757,917	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,917,098	2,430.66	2,453.31	-	6.06
	台湾	半導体・半導体製造装置		4,659,818,490	4,703,251,031	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	521,700	6,944.52	5,648.04	-	3.80
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,622,961,164	2,946,586,641	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	372,073	7,348.46	7,470.29	-	3.58
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,734,165,539	2,779,496,931	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,278,168	1,762.93	1,564.97	-	2.58
	ケイマン諸島	大規模小売り		2,253,326,114	2,000,297,131	-
5	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	236,722	3,875.97	4,185.62	-	1.28
	インド	石油・ガス・消耗燃料		917,527,703	990,829,521	-
6	MEITUAN	株式	394,610	2,549.95	2,179.67	-	1.11
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		1,006,238,011	860,123,524	-
7	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	46,485	10,843.66	15,587.91	-	0.93
	ケイマン諸島	大規模小売り		504,067,830	724,604,117	-
8	ICICI BANK LTD	株式	403,157	1,644.05	1,674.06	-	0.87
	インド	銀行		662,812,224	674,912,635	-
9	INFOSYS LTD	株式	258,346	2,293.51	2,492.46	-	0.83
	インド	情報技術サービス		592,520,299	643,917,200	-
10	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	7,501,530	101.26	85.65	-	0.83
	中国	銀行		759,632,879	642,563,056	-
11	HDFC BANK LTD	株式	217,346	2,949.28	2,688.03	-	0.75
	インド	銀行		641,016,302	584,232,785	-
12	SK HYNIX INC	株式	42,467	10,204.20	13,220.09	-	0.72
	韓国	半導体・半導体製造装置		433,341,765	561,417,986	-
13	VALE SA	株式	264,689	2,254.68	2,017.61	-	0.69
	ブラジル	金属・鉱業		596,790,756	534,040,933	-
14	NETEASE INC	株式	150,200	2,811.15	3,250.40	-	0.63
	ケイマン諸島	娯楽		422,236,124	488,210,080	-
15	MEDIATEK INC	株式	118,470	3,228.51	3,952.05	-	0.60
	台湾	半導体・半導体製造装置		382,482,375	468,200,015	-
16	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	71,417	5,721.52	6,115.17	-	0.56
	インド	情報技術サービス		408,614,024	436,727,488	-
17	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	976,653	481.72	435.78	-	0.55
	台湾	電子装置・機器・部品		470,477,130	425,612,436	-
18	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	523,000	1,022.23	772.44	-	0.52
	中国	保険		534,629,293	403,990,304	-
19	AL RAJHI BANK	株式	152,394	3,032.39	2,598.14	-	0.51
	サウジアラビア	銀行		462,118,774	395,941,099	-
20	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	373,912	800.54	1,038.10	-	0.50
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		299,333,929	388,159,879	-
21	BYD CO LTD	株式	81,500	4,523.73	4,707.34	-	0.49
	中国	自動車		368,684,604	383,648,536	-
22	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	63,913	6,247.26	5,971.79	-	0.49
	韓国	コンピュータ・周辺機器		399,281,200	381,675,653	-
23	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	5,092,235	80.28	71.50	-	0.47
	中国	銀行		408,843,064	364,139,614	-
24	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	4,326,500	84.93	83.19	-	0.46
	インドネシア	銀行		367,481,352	359,921,535	-
25	BAIDU INC	株式	175,350	2,516.11	2,047.75	-	0.46
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		441,201,611	359,073,313	-
26	NASPERS LTD	株式	15,238	26,401.69	23,213.56	-	0.46
	南アフリカ	大規模小売り		402,309,045	353,728,353	-
27	JD.COM INC	株式	181,985	2,806.96	1,936.85	-	0.45
	ケイマン諸島	大規模小売り		510,825,127	352,478,739	-
28	XIAOMI CORP	株式	1,190,800	237.55	273.79	-	0.42
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		282,885,844	326,039,134	-
29	BANK OF CHINA LTD	株式	6,220,200	59.83	52.19	-	0.42
	中国	銀行		372,157,601	324,679,511	-
30	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	286,210	899.49	1,129.54	-	0.42
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		257,444,132	323,287,281	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.90
投資信託受益証券	0.75
投資証券	0.10
合計	94.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	15.66
半導体・半導体製造装置		8.88
コンピュータ・周辺機器		5.80
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.05
石油・ガス・消耗燃料		4.93
大規模小売り		4.79
金属・鉱業		3.56
自動車		3.01
化学		2.67
保険		2.67
ホテル・レストラン・レジャー		2.40
電子装置・機器・部品		2.33
情報技術サービス		2.15
食品		1.62
不動産管理・開発		1.48
生活必需品流通・小売り		1.45
無線通信サービス		1.40
飲料		1.29
医薬品		1.26
電気設備		1.24
各種電気通信サービス		1.24
コングロマリット		1.21
娯楽		1.13
電力		1.02
金融サービス		1.01
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.93
繊維・アパレル・贅沢品		0.93
資本市場		0.90
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.88
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.73
建設資材		0.71
バイオテクノロジー		0.71
消費者金融		0.69
パーソナルケア用品		0.69
専門小売り		0.66
建設・土木		0.66
運送インフラ		0.63
機械		0.62
自動車用部品		0.60
タバコ		0.36
ガス		0.35
家庭用耐久財		0.32
旅客航空輸送		0.32
陸上運輸		0.31
航空宇宙・防衛		0.30
航空貨物・物流サービス		0.29
海上運輸		0.28
ソフトウェア		0.25
通信機器		0.24
各種消費者サービス		0.24
紙製品・林産品		0.19
ヘルスケア機器・用品		0.15
商社・流通業		0.14
水道		0.11
家庭用品		0.09
メディア		0.08
エネルギー設備・サービス		0.06
商業サービス・用品		0.06
建設関連製品		0.05
総合公益事業		0.04
容器・包装		0.03
レジャー用品		0.02
合計		93.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。