有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,734,974,062	1.2028	1.1865	-	99.99
	日本			8,101,241,348	7,991,046,724	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	103,417	23,289.62	32,693.77	-	7.70
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		2,408,543,417	3,381,092,232	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	315,600	5,935.86	8,167.50	-	5.87
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,873,358,285	2,577,663,000	-
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,357,083	1,201.46	1,599.41	-	4.95
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,630,491,729	2,170,545,691	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	263,163	4,834.03	5,380.05	-	3.23
	韓国	コンピュータ・周辺機器		1,272,139,823	1,415,832,729	-
5	MEITUAN	株式	196,100	2,107.34	4,012.20	-	1.79
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		413,250,289	786,792,420	-
6	NASPERS LTD	株式	23,995	18,486.66	19,428.53	-	1.06
	南アフリカ	インターネット販売・通信販売		443,587,610	466,187,802	-
7	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	156,930	1,953.44	2,878.19	-	1.03
	インド	石油・ガス・消耗燃料		306,553,502	451,675,612	-
8	JD.COM INC ADR	株式	46,794	5,831.60	8,685.98	-	0.93
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		272,884,006	406,451,935	-
9	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	5,304,530	81.91	74.11	-	0.90
	中国	銀行		434,544,386	393,145,240	-
10	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	330,000	1,075.05	1,086.75	-	0.82
	中国	保険		354,768,038	358,627,500	-
11	INFOSYS LTD	株式	187,475	995.36	1,526.28	-	0.65
	インド	情報技術サービス		186,606,040	286,140,655	-
12	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	90,498	2,440.83	2,746.70	-	0.57
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		220,890,294	248,571,399	-
13	SK HYNIX INC	株式	30,106	7,663.38	7,565.41	-	0.52
	韓国	半導体・半導体製造装置		230,713,948	227,764,534	-
14	VALE SA	株式	201,721	901.19	1,121.94	-	0.52
	ブラジル	金属・鉱業		181,789,207	226,319,221	-
15	CHINA MOBILE LIMITED	株式	338,500	776.38	649.35	-	0.50
	香港	無線通信サービス		262,807,531	219,804,975	-
16	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	45,333	4,175.44	4,787.41	-	0.49
	韓国	コンピュータ・周辺機器		189,285,429	217,028,110	-
17	MEDIATEK INC	株式	83,507	1,636.59	2,503.43	-	0.48
	台湾	半導体・半導体製造装置		136,666,782	209,054,764	-
18	NETEASE INC-ADR	株式	22,627	8,207.45	9,226.76	-	0.48
	ケイマン諸島	娯楽		185,710,128	208,774,034	-
19	BAIDU INC -SPON ADR	株式	15,018	11,580.56	13,803.01	-	0.47
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		173,916,921	207,293,694	-
20	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	3,328,235	67.31	60.61	-	0.46
	中国	銀行		224,028,578	201,740,964	-
21	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	691,225	282.73	285.48	-	0.45
	台湾	電子装置・機器・部品		195,432,295	197,330,913	-
22	NIO INC ADR	株式	58,708	1,012.14	3,346.15	-	0.45
	ケイマン諸島	自動車		59,420,939	196,446,009	-
23	NAVER CORP	株式	6,784	20,591.69	27,641.09	-	0.43
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		139,694,066	187,517,222	-
24	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	49,602	2,752.31	3,738.36	-	0.42
	インド	情報技術サービス		136,520,573	185,430,281	-
25	XIAOMI CORP	株式	578,000	180.62	294.30	-	0.39
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		104,401,447	170,105,400	-
26	SBERBANK ADR	株式	152,468	1,153.42	1,086.27	-	0.38
	ロシア	銀行		175,859,650	165,621,566	-
27	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	55,500	1,887.93	2,978.10	-	0.38
	ケイマン諸島	ライフサイエンス・ツール/サービス		104,780,319	165,284,550	-
28	ICICI BANK LTD	株式	279,767	519.54	567.85	-	0.36
	インド	銀行		145,351,778	158,867,929	-
29	QATAR NATIONAL BANK	株式	296,720	503.53	504.27	-	0.34
	カタール	銀行		149,407,529	149,627,884	-
30	BANK OF CHINA LTD	株式	4,411,200	38.71	33.88	-	0.34
	中国	銀行		170,796,814	149,473,512	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	86.65
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.44
投資証券	0.06
合計	87.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年10月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
インターネット販売・通信販売	外国	12.32
銀行		9.95
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.51
半導体・半導体製造装置		7.07
コンピュータ・周辺機器		4.82
石油・ガス・消耗燃料		4.16
金属・鉱業		2.83
保険		2.62
自動車		2.07
化学		2.04
電子装置・機器・部品		2.03
不動産管理・開発		1.89
無線通信サービス		1.71
食品		1.69
情報技術サービス		1.56
医薬品		1.28
食品・生活必需品小売り		1.12
娯楽		1.06
資本市場		1.05
各種電気通信サービス		1.04
飲料		0.97
コングロマリット		0.87
各種消費者サービス		0.80
建設資材		0.76
繊維・アパレル・贅沢品		0.75
バイオテクノロジー		0.68
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.67
ホテル・レストラン・レジャー		0.65
貯蓄・抵当・不動産金融		0.58
電力		0.58
パーソナル用品		0.57
運送インフラ		0.49
専門小売り		0.48
建設・土木		0.47
ヘルスケア機器・用品		0.46
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.46
ガス		0.46
機械		0.46
各種金融サービス		0.42
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.42
家庭用品		0.41
複合小売り		0.39
自動車部品		0.39
電気設備		0.38
ソフトウェア		0.35
家庭用耐久財		0.32
航空貨物・物流サービス		0.24
タバコ		0.23
陸運・鉄道		0.21
商業サービス・用品		0.21
通信機器		0.20
ヘルスケア・テクノロジー		0.19
紙製品・林産品		0.18
消費者金融		0.17
メディア		0.17
水道		0.13
旅客航空輸送業		0.13
航空宇宙・防衛		0.10
レジャー用品		0.10
海運業		0.08
エネルギー設備・サービス		0.07
総合公益事業		0.05
商社・流通業		0.03
建設関連製品		0.03
専門サービス		0.02
容器・包装		0.01
販売		0.00
合計		86.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。