有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	15,151,697,378	1.8921	1.8891	-	100.00
	日本			28,669,600,759	28,623,071,516	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,989,940	3,857.56	4,939.05	-	9.29
	台湾	半導体・半導体製造装置		7,676,314,118	9,828,425,096	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	528,900	5,977.37	8,125.47	-	4.06
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,161,433,809	4,297,561,083	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	385,943	8,789.00	6,595.55	-	2.41
	韓国	コンピュータ・周辺機器		3,392,055,836	2,545,510,213	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,228,368	1,344.35	1,894.95	-	2.20
	ケイマン諸島	大規模小売り		1,651,368,804	2,327,701,469	-
5	MEITUAN	株式	402,710	1,932.40	3,651.51	-	1.39
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		778,197,529	1,470,503,216	-
6	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	491,698	2,695.28	2,472.77	-	1.15
	インド	石油・ガス・消耗燃料		1,325,264,334	1,215,859,013	-
7	HDFC BANK LTD	株式	343,894	2,870.40	3,191.66	-	1.04
	インド	銀行		987,113,806	1,097,594,099	-
8	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	56,021	17,188.55	18,570.46	-	0.98
	ケイマン諸島	大規模小売り		962,919,872	1,040,336,120	-
9	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,008,195	705.54	1,014.18	-	0.97
	台湾	電子装置・機器・部品		711,323,389	1,022,496,044	-
10	ICICI BANK LTD	株式	419,311	1,966.35	2,414.35	-	0.96
	インド	銀行		824,512,534	1,012,366,028	-
11	SK HYNIX INC	株式	44,109	19,972.59	21,762.00	-	0.91
	韓国	半導体・半導体製造装置		880,971,127	959,900,058	-
12	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	7,748,530	94.94	118.02	-	0.86
	中国	銀行		735,663,552	914,534,975	-
13	INFOSYS LTD	株式	268,642	2,602.46	3,315.86	-	0.84
	インド	情報技術サービス		699,130,624	890,780,336	-
14	MEDIATEK INC	株式	122,945	5,057.14	6,185.80	-	0.72
	台湾	半導体・半導体製造装置		621,750,340	760,514,164	-
15	XIAOMI CORP	株式	1,238,800	322.29	514.02	-	0.60
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		399,254,620	636,767,976	-
16	BHARTI AIRTEL LTD	株式	205,855	2,322.07	3,005.36	-	0.58
	インド	無線通信サービス		478,011,362	618,669,206	-
17	JD.COM INC	株式	198,735	1,966.14	3,082.14	-	0.58
	ケイマン諸島	大規模小売り		390,742,265	612,529,689	-
18	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	株式	239,195	2,300.01	2,416.75	-	0.55
	ケイマン諸島	銀行		550,151,801	578,076,238	-
19	AL RAJHI BANK	株式	158,927	3,291.12	3,617.65	-	0.54
	サウジアラビア	銀行		523,048,731	574,942,420	-
20	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	73,032	7,119.41	7,515.75	-	0.52
	インド	情報技術サービス		519,945,340	548,890,692	-
21	NASPERS LTD	株式	14,368	27,820.68	36,641.12	-	0.50
	南アフリカ	大規模小売り		399,727,636	526,459,673	-
22	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	544,000	602.58	946.98	-	0.49
	中国	保険		327,806,832	515,158,752	-
23	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	5,617,235	80.29	91.33	-	0.49
	中国	銀行		451,027,574	513,063,640	-
24	BYD CO LTD	株式	84,500	4,040.38	5,832.15	-	0.47
	中国	自動車		341,412,510	492,816,675	-
25	BANK OF CHINA LTD	株式	6,371,200	65.09	73.14	-	0.44
	中国	銀行		414,745,540	466,046,908	-
26	VALE SA	株式	275,289	1,654.67	1,663.41	-	0.43
	ブラジル	金属・鉱業		455,513,128	457,921,207	-
27	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	4,463,000	93.26	101.43	-	0.43
	インドネシア	銀行		416,229,447	452,682,090	-
28	TRIP.COM GROUP LTD	株式	44,500	7,576.12	9,790.10	-	0.41
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		337,137,435	435,659,628	-
29	AXIS BANK LTD	株式	184,556	1,941.87	2,153.53	-	0.38
	インド	銀行		358,384,953	397,447,990	-
30	SAUDI ARABIAN OIL CO	株式	351,627	1,197.98	1,108.23	-	0.37
	サウジアラビア	石油・ガス・消耗燃料		421,243,815	389,686,579	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.04
投資信託受益証券	0.48
投資証券	0.08
合計	93.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	16.15
半導体・半導体製造装置		12.25
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.98
コンピュータ・周辺機器		4.74
大規模小売り		4.56
石油・ガス・消耗燃料		4.17
金属・鉱業		3.43
自動車		2.91
保険		2.88
ホテル・レストラン・レジャー		2.70
電子装置・機器・部品		2.50
情報技術サービス		2.20
化学		1.76
無線通信サービス		1.51
電気設備		1.45
不動産管理・開発		1.38
食品		1.37
医薬品		1.26
生活必需品流通・小売り		1.14
各種電気通信サービス		1.13
金融サービス		1.13
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.10
コングロマリット		1.08
電力		1.01
飲料		0.92
資本市場		0.84
娯楽		0.81
バイオテクノロジー		0.78
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.71
繊維・アパレル・贅沢品		0.66
運送インフラ		0.66
消費者金融		0.65
専門小売り		0.64
機械		0.63
建設資材		0.62
建設・土木		0.61
自動車用部品		0.61
パーソナルケア用品		0.61
航空宇宙・防衛		0.55
家庭用耐久財		0.44
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.41
タバコ		0.33
旅客航空輸送		0.33
ガス		0.31
海上運輸		0.29
航空貨物・物流サービス		0.25
通信機器		0.21
陸上運輸		0.20
ソフトウェア		0.20
各種消費者サービス		0.16
紙製品・林産品		0.13
ヘルスケア機器・用品		0.13
水道		0.11
商社・流通業		0.11
エネルギー設備・サービス		0.10
総合公益事業		0.08
メディア		0.07
建設関連製品		0.04
家庭用品		0.04
商業サービス・用品		0.03
容器・包装		0.01
合計		93.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。