有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年11月30日現在 | 第2期 平成29年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 119,518 | 445,360 | |||
| 親投資信託受益証券 | 44,704,259 | 78,276,997 | |||
| 未収入金 | - | 94,083 | |||
| 流動資産合計 | 44,823,777 | 78,816,440 | |||
| 資産合計 | 44,823,777 | 78,816,440 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 28,550 | 298,090 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,207 | 11,272 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,079 | 150,892 | |||
| その他未払費用 | 492 | 1,808 | |||
| 流動負債合計 | 75,328 | 462,062 | |||
| 負債合計 | 75,328 | 462,062 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 44,593,679 | ※1 78,849,259 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 154,770 | ※2 △ 494,881 | |||
| 元本等合計 | 44,748,449 | 78,354,378 | |||
| 純資産合計 | 44,748,449 | 78,354,378 | |||
| 負債純資産合計 | 44,823,777 | 78,816,440 | |||
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