有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年12月2日現在 | 第5期 2020年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 397,532 | 463,886 | |||
| 親投資信託受益証券 | 117,031,401 | 128,442,593 | |||
| 未収入金 | 1,982,830 | 52,886 | |||
| 流動資産合計 | 119,411,763 | 128,959,365 | |||
| 資産合計 | 119,411,763 | 128,959,365 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,999,455 | 98,184 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,457 | 20,311 | |||
| 未払委託者報酬 | 246,596 | 271,486 | |||
| その他未払費用 | 3,016 | 3,278 | |||
| 流動負債合計 | 2,267,524 | 393,259 | |||
| 負債合計 | 2,267,524 | 393,259 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 115,964,639 | ※1 128,940,567 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,179,600 | ※2 △ 374,461 | |||
| (分配準備積立金) | 965,235 | 672,023 | |||
| 元本等合計 | 117,144,239 | 128,566,106 | |||
| 純資産合計 | 117,144,239 | 128,566,106 | |||
| 負債純資産合計 | 119,411,763 | 128,959,365 | |||
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