有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2018年11月30日現在 | 第4期 2019年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 93,425 | - | |||
| コール・ローン | 181,690 | 397,532 | |||
| 親投資信託受益証券 | 87,042,492 | 117,031,401 | |||
| 未収入金 | - | 1,982,830 | |||
| 流動資産合計 | 87,317,607 | 119,411,763 | |||
| 資産合計 | 87,317,607 | 119,411,763 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,999,455 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,102 | 18,457 | |||
| 未払委託者報酬 | 175,168 | 246,596 | |||
| その他未払費用 | 2,064 | 3,016 | |||
| 流動負債合計 | 190,334 | 2,267,524 | |||
| 負債合計 | 190,334 | 2,267,524 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 87,860,702 | ※1 115,964,639 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 733,429 | ※2 1,179,600 | |||
| (分配準備積立金) | - | 965,235 | |||
| 元本等合計 | 87,127,273 | 117,144,239 | |||
| 純資産合計 | 87,127,273 | 117,144,239 | |||
| 負債純資産合計 | 87,317,607 | 119,411,763 | |||
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