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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/03-2025/12/01)

【提出】: 2026/02/20 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 2024年12月2日現在	第10期 2025年12月1日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		340,405	292,178
		親投資信託受益証券		59,637,181	52,451,604
		未収入金		-	10,873
		流動資産合計		59,977,586	52,754,655
	資産合計			59,977,586	52,754,655
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	12,808
		未払受託者報酬		11,222	9,179
		未払委託者報酬		149,951	123,099
		その他未払費用		1,809	1,488
		流動負債合計		162,982	146,574
	負債合計			162,982	146,574
純資産の部
	元本等
		元本		※1 66,254,240	※1 61,723,238
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 6,439,636	※2 △ 9,115,157
			(分配準備積立金)	167,417	121,798
		元本等合計		59,814,604	52,608,081
	純資産合計			59,814,604	52,608,081
負債純資産合計				59,977,586	52,754,655

開示資料

決算

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