有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年11月30日現在 | 第3期 平成30年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 93,425 | |||
| コール・ローン | 445,360 | 181,690 | |||
| 親投資信託受益証券 | 78,276,997 | 87,042,492 | |||
| 未収入金 | 94,083 | - | |||
| 流動資産合計 | 78,816,440 | 87,317,607 | |||
| 資産合計 | 78,816,440 | 87,317,607 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 298,090 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 11,272 | 13,102 | |||
| 未払委託者報酬 | 150,892 | 175,168 | |||
| その他未払費用 | 1,808 | 2,064 | |||
| 流動負債合計 | 462,062 | 190,334 | |||
| 負債合計 | 462,062 | 190,334 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 78,849,259 | ※1 87,860,702 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 494,881 | ※2 △ 733,429 | |||
| 元本等合計 | 78,354,378 | 87,127,273 | |||
| 純資産合計 | 78,354,378 | 87,127,273 | |||
| 負債純資産合計 | 78,816,440 | 87,317,607 | |||
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