有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年11月30日現在 | 第8期 2023年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 466,986 | 479,545 | |||
| 親投資信託受益証券 | 86,011,336 | 87,478,837 | |||
| 流動資産合計 | 86,478,322 | 87,958,382 | |||
| 資産合計 | 86,478,322 | 87,958,382 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 5,741 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,404 | 14,550 | |||
| 未払委託者報酬 | 192,626 | 194,639 | |||
| その他未払費用 | 2,350 | 2,362 | |||
| 流動負債合計 | 209,380 | 217,292 | |||
| 負債合計 | 209,380 | 217,292 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 91,100,179 | ※1 94,224,379 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,831,237 | ※2 △ 6,483,289 | |||
| (分配準備積立金) | 339,116 | 286,395 | |||
| 元本等合計 | 86,268,942 | 87,741,090 | |||
| 純資産合計 | 86,268,942 | 87,741,090 | |||
| 負債純資産合計 | 86,478,322 | 87,958,382 | |||
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