有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年11月30日現在 | 第6期 2021年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 463,886 | 473,695 | |||
| 親投資信託受益証券 | 128,442,593 | 87,184,456 | |||
| 未収入金 | 52,886 | - | |||
| 流動資産合計 | 128,959,365 | 87,658,151 | |||
| 資産合計 | 128,959,365 | 87,658,151 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 98,184 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 20,311 | 14,658 | |||
| 未払委託者報酬 | 271,486 | 195,885 | |||
| その他未払費用 | 3,278 | 2,379 | |||
| 流動負債合計 | 393,259 | 212,922 | |||
| 負債合計 | 393,259 | 212,922 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 128,940,567 | ※1 88,036,440 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 374,461 | ※2 △ 591,211 | |||
| (分配準備積立金) | 672,023 | 383,869 | |||
| 元本等合計 | 128,566,106 | 87,445,229 | |||
| 純資産合計 | 128,566,106 | 87,445,229 | |||
| 負債純資産合計 | 128,959,365 | 87,658,151 | |||
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