有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年11月30日現在 | 第7期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 473,695 | 466,986 | |||
| 親投資信託受益証券 | 87,184,456 | 86,011,336 | |||
| 流動資産合計 | 87,658,151 | 86,478,322 | |||
| 資産合計 | 87,658,151 | 86,478,322 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 14,658 | 14,404 | |||
| 未払委託者報酬 | 195,885 | 192,626 | |||
| その他未払費用 | 2,379 | 2,350 | |||
| 流動負債合計 | 212,922 | 209,380 | |||
| 負債合計 | 212,922 | 209,380 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 88,036,440 | ※1 91,100,179 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 591,211 | ※2 △ 4,831,237 | |||
| (分配準備積立金) | 383,869 | 339,116 | |||
| 元本等合計 | 87,445,229 | 86,268,942 | |||
| 純資産合計 | 87,445,229 | 86,268,942 | |||
| 負債純資産合計 | 87,658,151 | 86,478,322 | |||
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