有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年11月30日現在 | 第9期 2024年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 479,545 | 340,405 | |||
| 親投資信託受益証券 | 87,478,837 | 59,637,181 | |||
| 流動資産合計 | 87,958,382 | 59,977,586 | |||
| 資産合計 | 87,958,382 | 59,977,586 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,741 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 14,550 | 11,222 | |||
| 未払委託者報酬 | 194,639 | 149,951 | |||
| その他未払費用 | 2,362 | 1,809 | |||
| 流動負債合計 | 217,292 | 162,982 | |||
| 負債合計 | 217,292 | 162,982 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 94,224,379 | ※1 66,254,240 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,483,289 | ※2 △ 6,439,636 | |||
| (分配準備積立金) | 286,395 | 167,417 | |||
| 元本等合計 | 87,741,090 | 59,814,604 | |||
| 純資産合計 | 87,741,090 | 59,814,604 | |||
| 負債純資産合計 | 87,958,382 | 59,977,586 | |||
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