有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月14日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年11月30日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 442,502 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 34,987,533 | ||||
| 未収入金 | 39,500 | ||||
| 流動資産合計 | 35,469,535 | ||||
| 資産合計 | 35,469,535 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 434,595 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,905 | ||||
| 未払委託者報酬 | 43,128 | ||||
| その他未払費用 | 276 | ||||
| 流動負債合計 | 479,904 | ||||
| 負債合計 | 479,904 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 32,480,481 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,509,150 | ||||
| (分配準備積立金) | 2,645,652 | ||||
| 元本等合計 | 34,989,631 | ||||
| 純資産合計 | 34,989,631 | ||||
| 負債純資産合計 | 35,469,535 | ||||
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