有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年11月30日現在 | 第3期 平成30年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 245,206 | |||
| コール・ローン | 877,410 | 476,869 | |||
| 親投資信託受益証券 | 105,574,723 | 216,465,544 | |||
| 未収入金 | 1,454,400 | - | |||
| 流動資産合計 | 107,906,533 | 217,187,619 | |||
| 資産合計 | 107,906,533 | 217,187,619 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,026,077 | 13,244 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,702 | 29,579 | |||
| 未払委託者報酬 | 284,726 | 661,623 | |||
| その他未払費用 | 2,033 | 4,841 | |||
| 流動負債合計 | 2,325,538 | 709,287 | |||
| 負債合計 | 2,325,538 | 709,287 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 80,562,994 | ※1 162,330,179 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,018,001 | 54,148,153 | |||
| (分配準備積立金) | 6,923,196 | 4,194,742 | |||
| 元本等合計 | 105,580,995 | 216,478,332 | |||
| 純資産合計 | 105,580,995 | 216,478,332 | |||
| 負債純資産合計 | 107,906,533 | 217,187,619 | |||
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