有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年11月30日現在 | 第7期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,387,804 | 9,200,612 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,333,277,932 | 1,830,877,934 | |||
| 未収入金 | 86,900 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,338,752,636 | 1,840,078,546 | |||
| 資産合計 | 1,338,752,636 | 1,840,078,546 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,219,129 | 2,359,553 | |||
| 未払受託者報酬 | 177,732 | 283,249 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,970,784 | 6,326,772 | |||
| その他未払費用 | 29,535 | 47,119 | |||
| 流動負債合計 | 5,397,180 | 9,016,693 | |||
| 負債合計 | 5,397,180 | 9,016,693 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 609,931,777 | ※1 803,750,161 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 723,423,679 | 1,027,311,692 | |||
| (分配準備積立金) | 230,028,558 | 219,530,549 | |||
| 元本等合計 | 1,333,355,456 | 1,831,061,853 | |||
| 純資産合計 | 1,333,355,456 | 1,831,061,853 | |||
| 負債純資産合計 | 1,338,752,636 | 1,840,078,546 | |||
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