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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/03-2025/12/01)

【提出】: 2026/02/20 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 2024年12月2日現在	第10期 2025年12月1日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		12,029,292	12,806,312
		親投資信託受益証券		2,977,681,520	3,332,090,630
		未収入金		187,300	314,900
		流動資産合計		2,989,898,112	3,345,211,842
	資産合計			2,989,898,112	3,345,211,842
負債の部
	流動負債
		未払解約金		773,205	966,156
		未払受託者報酬		474,187	503,040
		未払委託者報酬		10,591,469	11,235,452
		その他未払費用		78,948	83,758
		流動負債合計		11,917,809	12,788,406
	負債合計			11,917,809	12,788,406
純資産の部
	元本等
		元本		※1 822,027,346	※1 764,558,967
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,155,952,957	2,567,864,469
			(分配準備積立金)	948,250,754	1,232,858,067
		元本等合計		2,977,980,303	3,332,423,436
	純資産合計			2,977,980,303	3,332,423,436
負債純資産合計				2,989,898,112	3,345,211,842

開示資料

決算

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