有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年11月30日現在 | 第6期 2021年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,356,714 | 5,387,804 | |||
| 親投資信託受益証券 | 551,999,297 | 1,333,277,932 | |||
| 未収入金 | 730,000 | 86,900 | |||
| 流動資産合計 | 557,086,011 | 1,338,752,636 | |||
| 資産合計 | 557,086,011 | 1,338,752,636 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,083,379 | 1,219,129 | |||
| 未払受託者報酬 | 83,845 | 177,732 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,873,486 | 3,970,784 | |||
| その他未払費用 | 13,891 | 29,535 | |||
| 流動負債合計 | 5,054,601 | 5,397,180 | |||
| 負債合計 | 5,054,601 | 5,397,180 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 343,070,297 | ※1 609,931,777 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,961,113 | 723,423,679 | |||
| (分配準備積立金) | 74,325,851 | 230,028,558 | |||
| 元本等合計 | 552,031,410 | 1,333,355,456 | |||
| 純資産合計 | 552,031,410 | 1,333,355,456 | |||
| 負債純資産合計 | 557,086,011 | 1,338,752,636 | |||
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