有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2018年11月30日現在 | 第4期 2019年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 245,206 | - | |||
| コール・ローン | 476,869 | 1,122,657 | |||
| 親投資信託受益証券 | 216,465,544 | 306,256,745 | |||
| 未収入金 | - | 19,200 | |||
| 流動資産合計 | 217,187,619 | 307,398,602 | |||
| 資産合計 | 217,187,619 | 307,398,602 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,244 | 37,661 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,579 | 46,200 | |||
| 未払委託者報酬 | 661,623 | 1,032,801 | |||
| その他未払費用 | 4,841 | 7,710 | |||
| 流動負債合計 | 709,287 | 1,124,372 | |||
| 負債合計 | 709,287 | 1,124,372 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 162,330,179 | ※1 206,905,923 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,148,153 | 99,368,307 | |||
| (分配準備積立金) | 4,194,742 | 28,293,076 | |||
| 元本等合計 | 216,478,332 | 306,274,230 | |||
| 純資産合計 | 216,478,332 | 306,274,230 | |||
| 負債純資産合計 | 217,187,619 | 307,398,602 | |||
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