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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/12/02)

【提出】: 2025/02/21 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 2023年11月30日現在	第9期 2024年12月2日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		12,299,982	12,029,292
		親投資信託受益証券		2,267,370,770	2,977,681,520
		未収入金		-	187,300
		流動資産合計		2,279,670,752	2,989,898,112
	資産合計			2,279,670,752	2,989,898,112
負債の部
	流動負債
		未払解約金		3,663,853	773,205
		未払受託者報酬		357,822	474,187
		未払委託者報酬		7,992,209	10,591,469
		その他未払費用		59,548	78,948
		流動負債合計		12,073,432	11,917,809
	負債合計			12,073,432	11,917,809
純資産の部
	元本等
		元本		※1 820,414,979	※1 822,027,346
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,447,182,341	2,155,952,957
			(分配準備積立金)	496,541,012	948,250,754
		元本等合計		2,267,597,320	2,977,980,303
	純資産合計			2,267,597,320	2,977,980,303
負債純資産合計				2,279,670,752	2,989,898,112

開示資料

決算

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