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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

【提出】: 2018/02/21 10:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第1期平成28年11月30日現在	第2期平成29年11月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		442,502	877,410
		親投資信託受益証券		34,987,533	105,574,723
		未収入金		39,500	1,454,400
		流動資産合計		35,469,535	107,906,533
	資産合計			35,469,535	107,906,533
負債の部
	流動負債
		未払解約金		434,595	2,026,077
		未払受託者報酬		1,905	12,702
		未払委託者報酬		43,128	284,726
		その他未払費用		276	2,033
		流動負債合計		479,904	2,325,538
	負債合計			479,904	2,325,538
純資産の部
	元本等
		元本		※1 32,480,481	※1 80,562,994
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,509,150	25,018,001
			(分配準備積立金)	2,645,652	6,923,196
		元本等合計		34,989,631	105,580,995
	純資産合計			34,989,631	105,580,995
負債純資産合計				35,469,535	107,906,533

開示資料

決算

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