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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)

【提出】: 2024/02/22 10:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2022年11月30日現在	第8期 2023年11月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		9,200,612	12,299,982
		親投資信託受益証券		1,830,877,934	2,267,370,770
		流動資産合計		1,840,078,546	2,279,670,752
	資産合計			1,840,078,546	2,279,670,752
負債の部
	流動負債
		未払解約金		2,359,553	3,663,853
		未払受託者報酬		283,249	357,822
		未払委託者報酬		6,326,772	7,992,209
		その他未払費用		47,119	59,548
		流動負債合計		9,016,693	12,073,432
	負債合計			9,016,693	12,073,432
純資産の部
	元本等
		元本		※1 803,750,161	※1 820,414,979
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,027,311,692	1,447,182,341
			(分配準備積立金)	219,530,549	496,541,012
		元本等合計		1,831,061,853	2,267,597,320
	純資産合計			1,831,061,853	2,267,597,320
負債純資産合計				1,840,078,546	2,279,670,752

開示資料

決算

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