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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

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【提出】: 2021/02/19 10:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 2019年12月2日現在	第5期 2020年11月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,122,657	4,356,714
		親投資信託受益証券		306,256,745	551,999,297
		未収入金		19,200	730,000
		流動資産合計		307,398,602	557,086,011
	資産合計			307,398,602	557,086,011
負債の部
	流動負債
		未払解約金		37,661	3,083,379
		未払受託者報酬		46,200	83,845
		未払委託者報酬		1,032,801	1,873,486
		その他未払費用		7,710	13,891
		流動負債合計		1,124,372	5,054,601
	負債合計			1,124,372	5,054,601
純資産の部
	元本等
		元本		※1 206,905,923	※1 343,070,297
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	99,368,307	208,961,113
			(分配準備積立金)	28,293,076	74,325,851
		元本等合計		306,274,230	552,031,410
	純資産合計			306,274,230	552,031,410
負債純資産合計				307,398,602	557,086,011

開示資料

決算

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