有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年12月2日現在 | 第5期 2020年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,122,657 | 4,356,714 | |||
| 親投資信託受益証券 | 306,256,745 | 551,999,297 | |||
| 未収入金 | 19,200 | 730,000 | |||
| 流動資産合計 | 307,398,602 | 557,086,011 | |||
| 資産合計 | 307,398,602 | 557,086,011 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 37,661 | 3,083,379 | |||
| 未払受託者報酬 | 46,200 | 83,845 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,032,801 | 1,873,486 | |||
| その他未払費用 | 7,710 | 13,891 | |||
| 流動負債合計 | 1,124,372 | 5,054,601 | |||
| 負債合計 | 1,124,372 | 5,054,601 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 206,905,923 | ※1 343,070,297 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,368,307 | 208,961,113 | |||
| (分配準備積立金) | 28,293,076 | 74,325,851 | |||
| 元本等合計 | 306,274,230 | 552,031,410 | |||
| 純資産合計 | 306,274,230 | 552,031,410 | |||
| 負債純資産合計 | 307,398,602 | 557,086,011 | |||
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