有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月14日-平成28年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年3月末日 | 2,395,613 | - | 1.0120 | - |
| 4月末日 | 10,624,991 | - | 0.9797 | - |
| 5月末日 | 12,681,550 | - | 0.9876 | - |
| 6月末日 | 14,524,335 | - | 0.9329 | - |
| 7月末日 | 15,988,190 | - | 0.9475 | - |
| 8月末日 | 17,979,970 | - | 0.9403 | - |
| 9月末日 | 18,142,196 | - | 0.9219 | - |
| 10月末日 | 18,067,511 | - | 0.9230 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年11月30日) | 18,945,026 | 18,945,026 | 0.9595 | 0.9595 |
| 12月末日 | 22,194,073 | - | 0.9890 | - |
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