- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/12/02)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 18,945,026 | 18,945,026 | 0.9595 | 0.9595 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 61,368,858 | 61,368,858 | 1.0195 | 1.0195 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 78,636,133 | 78,636,133 | 0.9962 | 0.9962 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 93,502,423 | 93,502,423 | 1.0336 | 1.0336 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 103,944,874 | 103,944,874 | 1.0736 | 1.0736 |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 136,330,990 | 136,330,990 | 1.1117 | 1.1117 |
| 第7計算期間末 (2022年11月30日) | 156,836,567 | 156,836,567 | 1.1135 | 1.1135 |
| 第8計算期間末 (2023年11月30日) | 229,369,723 | 229,369,723 | 1.2005 | 1.2005 |
| 2023年12月末日 | 231,684,468 | - | 1.2013 | - |
| 2024年1月末日 | 244,451,743 | - | 1.2218 | - |
| 2月末日 | 249,274,006 | - | 1.2370 | - |
| 3月末日 | 262,484,325 | - | 1.2518 | - |
| 4月末日 | 263,160,980 | - | 1.2747 | - |
| 5月末日 | 253,460,414 | - | 1.2809 | - |
| 6月末日 | 265,659,801 | - | 1.3245 | - |
| 7月末日 | 253,237,839 | - | 1.2759 | - |
| 8月末日 | 246,543,086 | - | 1.2427 | - |
| 9月末日 | 250,952,152 | - | 1.2448 | - |
| 10月末日 | 258,466,137 | - | 1.2953 | - |
| 11月末日 | 249,696,497 | - | 1.2685 | - |
| 第9計算期間末 (2024年12月2日) | 249,356,561 | 249,356,561 | 1.2668 | 1.2668 |
| 12月末日 | 258,573,460 | - | 1.3075 | - |
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