有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【提出】
- 2023/02/21 10:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 18,945,026 | 18,945,026 | 0.9595 | 0.9595 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 61,368,858 | 61,368,858 | 1.0195 | 1.0195 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 78,636,133 | 78,636,133 | 0.9962 | 0.9962 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 93,502,423 | 93,502,423 | 1.0336 | 1.0336 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 103,944,874 | 103,944,874 | 1.0736 | 1.0736 |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 136,330,990 | 136,330,990 | 1.1117 | 1.1117 |
| 2021年12月末日 | 139,962,602 | - | 1.1180 | - |
| 2022年1月末日 | 138,924,847 | - | 1.0983 | - |
| 2月末日 | 139,429,913 | - | 1.0780 | - |
| 3月末日 | 139,877,502 | - | 1.1130 | - |
| 4月末日 | 144,014,116 | - | 1.1149 | - |
| 5月末日 | 146,148,647 | - | 1.1078 | - |
| 6月末日 | 150,654,784 | - | 1.1336 | - |
| 7月末日 | 154,675,869 | - | 1.1407 | - |
| 8月末日 | 156,580,115 | - | 1.1266 | - |
| 9月末日 | 152,209,249 | - | 1.1163 | - |
| 10月末日 | 159,402,877 | - | 1.1486 | - |
| 第7計算期間末 (2022年11月30日) | 156,836,567 | 156,836,567 | 1.1135 | 1.1135 |
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