有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年11月30日) | 18,945,026 | 18,945,026 | 0.9595 | 0.9595 |
| 平成28年12月末日 | 22,194,073 | - | 0.9890 | - |
| 平成29年1月末日 | 23,199,712 | - | 0.9648 | - |
| 2月末日 | 24,867,251 | - | 0.9593 | - |
| 3月末日 | 31,693,744 | - | 0.9589 | - |
| 4月末日 | 33,341,769 | - | 0.9643 | - |
| 5月末日 | 35,331,343 | - | 0.9782 | - |
| 6月末日 | 38,758,649 | - | 0.9962 | - |
| 7月末日 | 40,940,327 | - | 0.9952 | - |
| 8月末日 | 42,835,482 | - | 1.0089 | - |
| 9月末日 | 45,131,207 | - | 1.0197 | - |
| 10月末日 | 47,837,886 | - | 1.0192 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年11月30日) | 61,368,858 | 61,368,858 | 1.0195 | 1.0195 |
| 12月末日 | 60,182,667 | - | 1.0318 | - |
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