半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2019/08/23 9:56
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 18,945,026 | 18,945,026 | 0.9595 | 0.9595 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 61,368,858 | 61,368,858 | 1.0195 | 1.0195 |
| 2018年6月末日 | 73,332,195 | - | 0.9848 | - |
| 7月末日 | 73,270,323 | - | 0.9916 | - |
| 8月末日 | 75,554,765 | - | 0.9905 | - |
| 9月末日 | 77,329,304 | - | 1.0065 | - |
| 10月末日 | 76,593,234 | - | 0.9878 | - |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 78,636,133 | 78,636,133 | 0.9962 | 0.9962 |
| 12月末日 | 78,422,250 | - | 0.9894 | - |
| 2019年1月末日 | 79,109,452 | - | 0.9828 | - |
| 2月末日 | 83,114,723 | - | 0.9961 | - |
| 3月末日 | 81,429,761 | - | 1.0090 | - |
| 4月末日 | 83,422,831 | - | 1.0056 | - |
| 5月末日 | 84,704,276 | - | 0.9971 | - |
| 6月末日 | 86,707,199 | - | 1.0096 | - |
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