有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 18,945,026 | 18,945,026 | 0.9595 | 0.9595 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 61,368,858 | 61,368,858 | 1.0195 | 1.0195 |
| 2017年12月末日 | 60,182,667 | - | 1.0318 | - |
| 2018年1月末日 | 71,927,625 | - | 1.0058 | - |
| 2月末日 | 62,536,274 | - | 0.9795 | - |
| 3月末日 | 66,747,095 | - | 0.9856 | - |
| 4月末日 | 69,861,310 | - | 0.9970 | - |
| 5月末日 | 71,380,740 | - | 0.9709 | - |
| 6月末日 | 73,332,195 | - | 0.9848 | - |
| 7月末日 | 73,270,323 | - | 0.9916 | - |
| 8月末日 | 75,554,765 | - | 0.9905 | - |
| 9月末日 | 77,329,304 | - | 1.0065 | - |
| 10月末日 | 76,593,234 | - | 0.9878 | - |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 78,636,133 | 78,636,133 | 0.9962 | 0.9962 |
| 12月末日 | 78,422,250 | - | 0.9894 | - |
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